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江南体育官方平台中材国际: 关于开展金融衍生产品套期保值业务的可行性分析报告内容摘要

发布时间: 2025-02-26 次浏览

  中国中材国际工程股份有限公司及其下属10家公司为有效规避外汇风险并提高外汇资金使用效率,计划开展金融衍生品交易业务。交易品种包括远期结售汇和掉期业务,业务规模的日持仓最高余额不超过折合10.67亿元的等值美元,年度累计交易额度不超过折合13.15亿元的等值美元。交易期限自股东大会通过之日起至新的额度批复时止,不超过12个月。交易对手为依法设立、资信良好的境内外金融机构。

  公司认为开展此类业务具有必要性和可行性,可以有效规避和防范外汇汇率波动风险,降低其对生产经营的影响,增强财务稳健性。公司已制定《金融衍生业务内部管理及风险控制制度》,明确了业务交易原则、审批流程、职责划分、风险管理与控制等内容。

  风险分析显示,主要风险包括市场风险、流动性风险和履约风险。公司采取的风险管理策略包括基于实际业务需求进行交易、严格审批流程、限定交易品种和期限、建立内部监督及报告机制等。公司开展金融衍生品交易业务旨在锁定合同收益,对冲汇率风险,减少汇兑损失,控制经营风险。

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